各银行机构：

       为进一步做好珠海市新质生产力投资基金（以下简称“新质生产力基金”）设立各项工作，建立健全新质生产力基金风险防控机制，促进新质生产力基金更好的发挥效能，珠海尊龙凯时有限公司（以下简称“尊龙凯时”）及基金管理人珠海科创海盛创业投资基金管理有限公司（以下简称“科创海盛”）拟遴选新质生产力基金托管银行，现将有关事项公告如下：

       一、新质生产力基金基本情况

       按照市委市政府决策部署，为引导耐心资本重点培育人工智能等新兴产业和未来产业，拟设立新质生产力基金。新质生产力基金首期认缴规模约40亿元。

       二、托管银行的主要职责和服务要求

        新质生产力基金托管银行重点保障基金资金的安全性，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对投资活动进行动态监管，定期向基金管理人提交托（监）管报告。服务要求如下：

1.按照托管协议开立新质生产力基金托管专户，并按照托管协议约定管理该基金托管专户；

2.负责新质生产力基金资金拨付、清算和日常监控，并定期向基金管理人报告资金运作情况；

3.对托管基金的资金使用情况进行监督，并每季度末向基金管理人提交托（监）管报告；

4.建立投资项目台账，保管托管业务活动的记录、账册、报表等相关资料；

5.在充分保证资金流动性、安全性前提下，协助制定新质生产力基金未投资资金管理方案；

6.在符合监管规则与银行信贷政策的条件下，优先对新质生产力基金、子基金及其投资项目提供直接或间接融资支持；

7.按照有关规定和协议要求，向基金管理人提供托管财产的相关资料；

8.制定托管资金风险防控方案，切实防范风险；

9.对基金运营过程中的各类需求进行限时承诺响应、解决；

10.符合相关法律法规的其他要求。

三、托管银行的申请资格

申请银行应具备以下条件：

1.在珠海设有分支机构，与我市有良好的合作基础，成立时间在5年以上的全国性、股份制或地方商业银行；

2.具有基金托管资格；

3.具有基金托管经验，设有专门的托管部门和人员；

4.最近3年无重大过失及行政部门或司法机关处罚的不良记录；

5.为新质生产力基金的未投资资金提供灵活的存款或保本理财方案；

6.同一总行只允许一家分行参与遴选；

7.其他要求：（1）具备安全保管基金财产能力；（2）具有安全、高效的清算交割系统；（3）基金托管部门具有满足营业需要的固定场所、配备独立的安全监控系统；（4）基金托管部门配备独立的托管业务技术系统，包括清算系统、核算系统、安全防护系统、数据备份系统；（5）具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（6）法律、法规及国家规定的其他条件。

四、遴选程序

基金管理人按照制定的评价体系和评分标准对符合申报资格的银行进行评审，确定托管银行。具体遴选流程为：

1.基金管理人向各银行征集申请意向；

2.意向申请人向基金管理人报送申请资料；

3.基金管理人审核申请人资料，确定符合条件的申请人进入评审；

4.基金管理人会同相关方（如需）根据评分规则对申请人进行综合打分，得分排名前三的托管银行纳入后备库，得分排名第一的作为新质生产力基金拟选择的托管银行，若因各种原因未能作为托管银行，则递延候补；

5.在尊龙凯时官方网站对遴选结果进行公示后最终予以确认；

6.由新质生产力基金与选定的托管银行签署相关托管协议。

五、申请方式

（一）申请银行应提交以下材料：

1.申请报告（报告内容应当包括但不限于托管费率、托管资金收益率、资金划拨程序、特殊需求与突发问题的响应解决机制与所需时间、与注册于珠海的基金进行过的合作以及未来合作计划与所能提供的增值服务、与珠海企业提供的融资支持等）；

2.企业营业执照副本及复印件；

3.存款或保本理财报价表（详见附件）；

4.基金托管资格证书复印件；

5.法定代表人或负责人资格证明书（法定代表人或负责人直接参与遴选需提供）；

6.授权委托书（非法定代表人或负责人直接参与遴选需提供）；

7.证明托管行符合本方案托管行申请资格的材料；

8.托管同类型基金或其他基金的案例介绍；

9.截至2024年9月底，申请人托管的注册于珠海市的基金数量与规模、申请人对珠海市企业的贷款余额；

10.托管行在2023年度与注册在珠海的基金或基金所投资项目开展合组基金、理财、贷款或其他形式的达成合作次数，并提供相关的证明材料；

11.托管行提交生态赋能方案，阐述可为新质生产力基金生态体系内的机构、项目提供有针对性的金融支持等。

12.托管行提交资金支持方案，包括但不限于对新质生产力基金直接投资、配资、发债、信贷等，多种形式为新质生产力基金出资人直接或间接提供资金额度支持，提升出资人资金实力。

13.申请人认为需加以说明的其他材料。

（二）上述材料均应当为申请银行相关材料，不包括与申请银行属于同一总行的其他分支机构。申请银行应对材料真实性负责，同时应当承诺所提供的资金收益、服务方案及其他关键要素将得到有效贯彻落实。如发现申请银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。

（三）符合条件且有意向的银行请在2024年11月8日（拟定，最终以方案完成审批为准）前向基金管理人提交上述申请材料，申请材料须按照顺序编排目录和页码装订成册（首页须留申报机构联系方式），加盖单位印章，并分别提供电子版与纸质版，纸质版一式三份。电子版和纸质材料内容应保持一致。

七、联系方式

申请材料电子版请发送到以下电子邮箱，纸质材料请邮递到以下地址，具体如下：

电子邮箱：kctcwb@huafagroup.com；

邮递地址：珠海高新区前湾二路2号滨海写字楼一期B栋4层；

联系人及电话：孙磊，0756-3626325。

特此公告！

附件：

1.新质生产力基金托管银行申报附表

附件1：新质生产力基金托管银行申报附表.zip

珠海科创海盛创业投资基金管理有限公司

                      2024年10月30日